林州市十五届人大

五次会议文件（5）

 

关于林州市2019年财政预算执行情况

和2020年预算（草案）的报告

—2020年6月9日在林州市第十五届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长   李茂生

 

各位代表：

受市政府委托，现将我市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请市十五届人大五次会议审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，面对严峻的外部环境和经济下行压力，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，市政府团结带领全市人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，经济运行保持稳中有进的良好态势。全市财政预算执行情况总体较好。

（一）预算收支情况

1.一般公共预算

全市一般公共预算收入完成30.26亿元，为年初预算30亿元的100.9％，增长20.9％。其中：税收收入完成24.7亿元，税收占一般公共预算收入的比重为81.6％。全市一般公共预算支出完成66.6亿元，为调整预算67.1亿元的99.2％，增长17.3％。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入完成30亿元，为年初预算20.8亿元的144％。全市政府性基金预算支出完成31.7亿元，为调整预算31.8亿元的99.5％。

3.社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入完成10.2亿元，为年初预算10.2亿元的100％。全市社会保险基金预算支出9.7亿元，为年初预算9亿元的107.8％。

（二）政府债务情况

安阳市财政局核定我市2019年政府债务限额为65.8亿元，其中：一般债务35.2亿元，专项债务30.6亿元。

2019年我市共争取政府债券额度11.1亿元，其中:一般债券0.7亿元，专项债券10.4亿元，主要用于支持棚改、土储、乡村振兴、医疗卫生等项目。截止2019年底，我市政府债务余额为60.5亿元，其中：一般债务30.7亿元，专项债务29.8亿元。

2019年我市政府债券还本付息4亿元（还本2.2亿元，付息1.8亿元），其中一般债券还本付息2.8亿元（还本1.7亿元，付息1.1亿元），专项债券还本付息1.2亿元（还本0.5亿元，付息0.7亿元）。

（三）落实市人大决议和主要财政工作情况

1.着力培植壮大财源，财政收入稳步增长

通过不断加强建筑业行业培训、强化建筑业金融服务、司法保障和资质审批服务，持续扶持建筑产业做大做强。积极落实各项减税降费政策，降低企业运营成本，激发经济发展内生动力，增强市场主体活力，加快推进工业转型升级。优化营商环境，降低企业负担，鼓励金融机构加大对小微企业的支持，做优做活三产服务业。采取有力措施巩固提升原有财源，千方百计挖掘培植新财源，推进财政收入持续稳定增长。

2019年，在安阳五县（市）中，我市收入规模、增幅、税收比重均居第1位。在全省104个县（市）中，我市收入规模居第10位，收入增幅居第5位，税收比重居第5位。

2.财政支出更加精细，财政保障更加精准

一是坚持政府带头过“紧日子”。加强预算收支管理，严格控制一般性支出，严控“三公”经费，集中财力做好保基本民生、保工资、保运转工作。大力盘活财政存量资金，共收回财政存量资金4.2亿元，统筹用于改善民生、发展教育、完善基础设施等领域，充分发挥财政资金使用效益。

二是支持打赢三大攻坚战。稳妥有序防范化解政府债务风险。积极争取政府债券额度,全年共下达新增政府债券资金11.1亿元，在惠民生、补短板的同时，有力支持了新上基础设施项目建设。坚决遏制隐性债务增量，严格按照化解方案逐步消化存量隐性债务，全年完成化解15.8亿元。

全力推进脱贫攻坚。根据“两不愁三保障”财政工作方案，统筹整合资金，投入资金7440万元，改善农村基础设施建设，实施产业扶贫、“雨露计划”培训和财政贴息项目，为打赢脱贫攻坚战提供有力保障。

大力支持污染防治攻坚。加大重点领域投入力度，安排资金1.4亿元，支持推进大气污染、水环境综合治理和林业生态保护项目。安排资金1.1亿元，推进清洁能源使用。安排资金1.4亿元，推进南太行山山水林田湖草生态保护修复工程。

三是支持乡村振兴战略实施。安排耕地地力保护补贴6103万元、水利建设资金6851万元、农机购置补贴315万元，着力提高农业综合生产能力，支持农业高质量发展。筹集资金1.1亿元，支持农村路网建设。安排资金1亿元，大力开展一事一议、美丽乡村项目建设，扶持壮大村级集体经济。投入资金6600万元，全面完成厕所革命年度任务,推进农村人居环境整治。

四是加大基层组织建设支持力度。将村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费、党的工作阵地管护经费和驻村第一书记经费等纳入财政保障范围。提高村级组织运转经费保障水平，村级公用经费保障标准从村均2.2万元提高到3.7万元，全年安排村级经费8606万元。

五是支持教育优先发展。安排资金2367万元，用于落实乡村教师生活补助提标扩面、教龄津贴和班主任津贴政策，提高农村中小学教师年人均工资水平。安排资金2685万元，支持改善农村义务教育阶段学生营养膳食，落实普通高中国家助学金、中职免学费助学金等困难学生资助政策。安排资金9358万元，支持建筑职业技术学院项目建设。

六是足额安排社保政策和惠农补贴资金落实。投入资金7.6亿元，着力提高特困人员供养标准，城乡居民医疗、养老、就业等保障水平。投入耕地地力保护、农机购置等惠农补贴资金6418万元，促进农业增产、农民增收。

3.坚持不懈推进改革，彰显财政活力

积极落实各项改革措施，推动财政运行效率和管理水平不断提升。

一是深入推进部门预决算公开。进一步细化预决算公开内容，完善公开方式。全市245个预算单位预决算内容全部在红旗渠网公开，同步推进重点领域和关键环节绩效评价，财政管理透明度不断提高。

二是深化国库管理制度改革。国库集中支付电子化业务系统开始运行，将逐步推广到全部预算单位，实现凭证、印章、校验、对账等全部支付流程的电子化管理，进一步保障财政资金安全，大幅提高工作效率，降低行政成本。

三是加快推进PPP项目实施。总投资22亿元的旅游通道综合改造提升项目一期工程、总投资1.8亿元的第二污水处理厂工程项目已完成竣工验收，这标志着我市PPP项目将进入运营阶段。

四是加强财政资金监管。在红旗渠廉政网 “林州市财政专项资金垂直监管平台”上，全程公开财政投资项目的资金申请、招标、变更、支付等流程，接受社会监督。公开招标社保专户代理银行，保证了财政资金管理透明安全高效。加强财政投资评审管理，全年共评审工程项目712个，送审金额31.2亿元，审定金额27.4亿元，审减3.8亿元，审减率12.2％。

五是支持人大预算监督重点改革有序推进。根据上级人大部署，扎实开展预算联网监督工作，实现预算审查监督信息化和网络化，为方便人大代表监督预算编制和预算执行奠定了基础，提高了预算编制的科学性和民主性，增强了预算执行的严肃性和规范性，推进财政预算管理上台阶。

各位代表，面对各种风险挑战和繁重的发展任务，我们抢抓机遇、攻坚克难，取得了较好的成绩。同时，我们也必须清醒地认识到，前进的道路上从来就是荆棘丛生：新冠肺炎疫情突如其来，经济下行压力进一步加大，财政收入增速放缓，刚性支出明显增大，收支矛盾更加突出。政府债务规模总体处于合理水平,但仍存在较大风险,需要采取措施化解和防范等。这些问题都需要我们高度重视，采取有力措施加以认真解决。

二、2020年预算草案情况

根据市委关于全市经济社会发展的总体部署，2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“三保”工作。落实积极的财政政策并大力提质增效，更加注重结构调整，巩固拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府带头过紧日子，切实做到有保有压；用好地方政府专项债券，规范地方政府举债融资行为，防范化解地方政府隐性债务风险；加强国有资产监管，全面建设高质量财政，促进经济社会持续健康发展，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供财力保障。

2020年全市一般公共预算收入预期增长目标为10％，规模突破33亿元。

（一）2020年主要支出政策

1.支持疫情防控和复工复产。加大资金保障力度，优先保障疫情防控经费需求，统筹安排资金1460万元，全力保障全市疫情防控工作。全面快速落实税费减免政策，支持金融机构加大融资服务，落实财政贴息、农业生产补助、复工复产奖补、企业物流补贴和稳就业扶持政策，优化财政投资评审和政府采购等促进经济平稳增长的财政政策措施。

2.助力打赢三大攻坚战。支持全面完成脱贫攻坚任务。保持财政支持脱贫攻坚政策稳定、力度不减。安排配套资金3440万元，全面落实“两不愁三保障”，促进贫困群众稳定脱贫、增收致富。安排资金465万元，支持实施雨露计划培训和金融贴息等扶贫项目，为全市建档立卡贫困人口1.5万人购买意外保险。完善扶贫资金监管机制，强化扶贫资金绩效管理，提高项目实施效果。持续支持污染防治。统筹安排资金1728万元，推动污染防治和生态文明建设，支持开展大气、水、土壤污染防治，实施林草系统治理修复，推进农村户用厕所改造等重点工程。筹措安排资金1551万元用于公共交通,支持绿色出行。扎实防范化解政府隐性债务风险。对地方政府债务进行全方位、无死角监管，坚持以稳为主、稳中求降的政策取向，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量。安排政府债务本息和隐性债务化解资金8亿元，确保按时还本付息。

3.深入推进乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，落实好惠农富农政策，加快农业农村现代化，加快补齐农业农村基础设施短板。安排资金4964万元，支持农田水利设施建设。安排资金4669万元，支持农村公路建设，深入推进美丽乡村和村级公益事业建设。安排农村环卫一体化资金6000万元，优化农村人居环境。安排资金5420万元，按每村10万元标准保障村级组织运转效率和为民服务能力。

4.着力保障和改善民生。安排薄弱学校改造、校舍维修、学校供暖资金4117万元，支持教学条件改善，完善学校基础设施。安排城区环卫保洁、绿化亮化等资金1.4亿元，支持全国文明城市创建。安排资金4652万元，支持提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准。城乡居民医疗保险财政补助标准由年人均520元提高到550元。安排资金2570万元，用于提高城乡最低生活保障财政补助水平。其中：城市最低生活保障标准每人每月不低于590元。农村最低生活保障标准每人每年不低于4400元。特困人员基本生活供养标准达到月人均6800元。安排资金340万元，继续支持免费开展“两查”“两筛”项目。安排消防运行补贴资金713万元，加强城市消防能力，保障人民生命财产安全。

5.坚持政府带头过“紧日子”。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，不必要的项目支出坚决取消，新增项目支出从严控制。除刚性和重点项目支出外,2020年预算安排的公用经费按照30％的幅度进行压减,节省的资金用于保障基本民生,支持扶贫、农业、教育、生态环保等重点领域。

（二）2020年市本级收支预算

1. 一般公共预算

（1）收入安排

2020年市本级一般公共预算收入总计48.4亿元，其中：市本级一般公共预算收入6.2亿元，增长26.4％；上级补助收入20.4亿元；镇（街道）上解收入13.5亿元；调入资金7.2亿元（其中政府性基金预算调入4.9亿元，其他资金调入2.3亿元）；上年结转5358万元，一般债务转贷收入5000万元，动用预算稳定调节基金526万元。

市本级一般公共预算收入主要项目情况：税收收入1.7亿元，非税收入4.5亿元。

（2）支出安排

2020年市本级一般公共预算支出总计48.4亿元，其中：市本级一般公共预算支出30.6亿元；上解上级支出6.4亿元;上年结转支出5358万元；提前下达转移支付支出10.3亿元；新增一般债券支出5000万元；债务还本支出200万元。

市本级一般公共预算当年财力安排支出30.6亿元,较上年预算下降2.8％。其中：人员和公用经费等基本支出21.7亿元，占71％；项目支出8.9亿元，占29％。

2.政府性基金预算

2020年市本级政府性基金预算收入安排31亿元，加上历年结余1492万元，加上政府性基金补助收入1148万元，加上专项债务转贷收入5.4亿元，可供安排资金36.6亿元。按照“以收定支、集中财力、确保重点”的原则，安排当年支出28.1亿元，债务还本支出3.5亿元，调出资金4.9亿元，结余964万元。主要项目情况：

土地使用权出让收入29.5亿元，支出25.3亿元；城市基础设施配套费收入7000万元，支出7000万元。

3.社会保险基金预算（不包括并入上级报表的基本医疗保险、城乡居民医疗保险、工伤保险、失业保险）

2020年市本级城乡居民基本养老保险收入安排3.3亿元（其中财政补贴收入2.3亿元），加上历年滚存结余5.8亿元，可供安排资金9.1亿元，安排当年支出2.3亿元，结余6.8亿元。

4.预算草案批准前已支出情况

按照预算法规定，预算年度开始后，预算草案在人代会批准前可以安排部分支出。今年1至5月份市本级一般公共预算支出15.9亿元，主要用于保障个人经费和正常运转及疫情防控等必要支出。

 

三、切实做好2020年财政改革发展工作

2020年,我们将认真落实市委、市人大各项决策部署和工作安排，围绕上述预算安排，深入贯彻落实预算法各项要求，深化财政改革，优化管理机制，强化保障措施，确保完成全年预算任务。

（一）着力推进依法规范理财。严格执行预算法，坚持先预算后支出，切实强化预算约束。严格履行预算调整程序，预算执行中出现预算调整事项，依法报经人大常委会审查批准。严格落实市人大及其常委会有关预算决算决议，充分听取意见建议，不断提高财政科学化规范化管理水平。严格落实预决算公开相关规定，进一步提高财政工作透明度，继续推动人大预算联网监督审查工作，自觉接受人大和社会各界监督。

（二）切实兜牢“三保”底线。不断强化带头过紧日子的思想自觉和行动自觉，大力提倡勤俭节约，反对铺张浪费，把钱用在刀刃上，提高财政资金使用效率。合理安排支出预算，调整优化支出结构，严格控制一般性支出，优先编列“三保”支出预算，坚决兜牢“三保”底线。严肃财经纪律，硬化预算约束，接受社会监督，把每一笔钱都用在紧要处，着力改善民生，支持重点项目建设。

（三）管好用好债券资金。遵循限额管理，规范举债行为，控制债务规模，坚决遏制隐性债务增量，严格按照隐性债务化解方案消化存量债务，防范化解政府债务风险。今年国家发行地方政府债券额度比上年增加1.6万亿元，我市要积极争取债券额度，统筹用于保就业、保基本民生、保市场主体。加强债券资金使用监管，确保资金运行安全，提高债券资金使用效率。

（四）加强国有资产监管。全面深化财政出资国有企业改革，加强企业党建管理，建章立制，完善法人治理结构，构建监管制度体系建设，规范企业管理。推进国有资本投资运营公司改革，推动国资监管以管企业为主向管资本为主转变，增强企业活力，确保国有资产保值增值。开展国有独资、国有控股及国有参股企业摸底排查，加大国有资本经营收益征收力度。全面梳理政府各类资源资产，通过出售、转让、拍卖、合作等方式，千方百计盘活激活用活闲置资产及沉睡资源。

各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣，责任重大。我们将在市委坚强领导和市人大、市政协监督指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实本次会议决议，更好发挥财政职能作用，推动经济社会高质量发展，为全面建成小康社会做出新贡献！